BOS - Báo cáo Hướng dẫn người dùng
1. Tổng quan
Mô-đun Accounts Payable (AP) được thiết kế để quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp, bao gồm việc nhập liệu hóa đơn, xử lý thanh toán, và tính thuế khấu trừ tại nguồn. Hệ thống được tích hợp với các mô- đun tài chính khác như GL (General Ledger) và PO (Purchase Order) nhằm đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trong quy trình mua sắm và xử lý tài chính của công ty.
2. Báo cáo – Tổng hợp & Chi tiết giao dịch Accounts Payable**
Chức năng Report trong mô-đun Accounts Payable (AP) cung cấp chế độ xem dạng tổng hợp và chi tiết các giao dịch công nợ phải trả. Người dùng có thể áp dụng các bộ lọc như khoảng thời gian, vendor và loại chứng từ để tạo báo cáo tùy chỉnh phục vụ cho mục đích nội bộ hoặc kiểm toán.
Thao tác thực hiện (To perform the task):
- Truy cập vào: BOS > Account Payable > Reports
- Chọn báo cáo mong muốn (ví dụ: Report Payment )
- Cài đặt tham số báo cáo:
- Khoảng thời gian (ví dụ: 01 / 07 / 2025 – 24 / 07 / 2025 )
- Định dạng báo cáo (ví dụ: Summary )
- Loại chứng từ (ví dụ: Invoice , Other Payment , Petty Cash , Deposit Payment , Advance )
- Nhấp Preview để hiển thị báo cáo trên hệ thống hoặc nhấp Print để mở ở định dạng PDF
- Để lưu báo cáo, sử dụng biểu tượng Save hoặc Printer. Báo cáo có thể được xuất ra nhiều định dạng như PDF hoặc Excel
Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng tất cả các bộ lọc được thiết lập chính xác để tránh dữ liệu không đầy đủ hoặc không liên quan trong báo cáo.
3. Báo cáo Sổ Nhật Ký Chứng Từ
Báo cáo này hiển thị dữ liệu sổ cái trong khoảng thời gian do người dùng chọn, giúp theo dõi các bút toán nhật ký đã được ghi nhận.
Các bước thực hiện:
- Vào: BOS → General Ledger → Report → Report Daily Journal List
- Chọn From Date và To Date
- (Tùy chọn) Chọn thêm các tham số khác nếu cần
- Nhấn Submit , sau đó chọn Print hoặc Preview
Ghi chú: Phù hợp để kế toán kiểm tra các bút toán đã ghi nhận hàng ngày hoặc trong khoảng thời gian nhất định.
4. Báo cáo Bảng Cân Đối Phát Sinh Theo Bộ Phận
Báo cáo này hiển thị bảng cân đối phát sinh theo kỳ và theo bộ phận phát sinh giao dịch của từng tài khoản.
Các bước thực hiện:
- Vào: BOS → General Ledger → Report → Report Trial Balance
- Chọn theo Period hoặc Year
- (Tùy chọn) Chọn thêm các tham số khác nếu cần
- Nhấn Submit , sau đó chọn Print hoặc Preview
Ghi chú: Phù hợp để phân tích tình hình tài chính theo đơn vị hoặc phòng ban nội bộ.
5. Báo cáo Sổ Cái Tài Khoản
Báo cáo này cung cấp số dư đầu kỳ, phát sinh Nợ/Có trong kỳ, và số dư cuối kỳ của một tài khoản cụ thể.
Các bước thực hiện:
- Vào: BOS → General Ledger → Report → Report Account Transaction
- Chọn From Date và To Date
- Chọn Account (phải chọn giống nhau ở cả hai trường nếu so sánh)
- (Tùy chọn) Chọn thêm các tham số khác nếu cần
- Nhấn Submit , sau đó chọn Print hoặc Preview
Ghi chú: Thường dùng trong quá trình đối chiếu tài khoản hoặc theo dõi biến động của một tài khoản cụ thể.
6. Báo cáo Mẫu Bảng Cân Đối Kế Toán
Báo cáo này trình bày bảng cân đối kế toán theo mẫu đã chọn, cho phép xem theo năm, quý, hoặc tháng.
Các bước thực hiện:
- Vào: BOS → General Ledger → Report → Balance Sheet Template Report
- Chọn định dạng xem: Year , Quarter , hoặc **Month
- Chọn Report Template
- Nhấn Submit , sau đó chọn Print hoặc Preview
Ghi chú: Đảm bảo chọn đúng mẫu phù hợp với chuẩn mực kế toán hoặc định dạng báo cáo của doanh nghiệp.
7. Báo cáo Bảng Cân Đối Phát Sinh
Báo cáo này cung cấp tổng hợp số dư của các tài khoản, tách biệt giữa bên Nợ và bên Có theo năm và kỳ kế toán đã chọn.
Các bước thực hiện:
- Vào: BOS → General Ledger → Report → Trial Balance
- Chọn Year và Period
- Chọn Giao diện hiển thị (layout)
- Nhấn Submit , sau đó chọn Print hoặc Preview
Ghi chú: Thường được sử dụng trong quy trình chốt sổ hàng tháng hoặc cuối năm tài chính.
8. Báo cáo Mẫu Dòng Tiền
Báo cáo này trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ dựa theo mẫu đã chọn, hỗ trợ xem theo năm, quý hoặc tháng.
Các bước thực hiện:
- Vào: BOS → General Ledger → Report → Cash Flow Template Report
- Chọn định dạng xem: Year , Quarter , hoặc Month 3. Chọn Report Template
- Nhấn Submit , sau đó chọn Print hoặc Preview
Ghi chú: Nên chọn mẫu báo cáo phù hợp với chính sách tài chính hoặc yêu cầu từ cơ quan quản lý.